| 基金全称 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017183（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年11月28日 | 成立日期/规模 | 2022年12月23日 / 2.018亿份 |
| 资产规模 | 0.31亿元（截止至：2024年12月31日） | 份额规模 | 0.3069亿份（截止至：2024年12月31日） |
| 基金管理人 | 中信建投基金 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 潘泓宇 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% | 跟踪标的 | 中证同业存单AAA指数 |
本基金采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。
暂无数据
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于标的指数成份券及其备选成份券以外的具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债券、政府机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、央行票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票等权益资产,也不投资可转换债券、可交换债券。
指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以除权日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资,投资人选择红利再投资方式取得的基金份额按原基金份额锁定; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外,本基金每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
潜山网站优化费用网站优化哪家效果好大悟县网站关键词排名优化网站排名优化柒金手指科杰余姚网站怎么优化上城区网站优化推广平台余姚网站怎么优化宿迁市网站关键词优化价格表沙头角免费网站优化吉安网站怎么优化温县网站优化公司网站快速优化壳云速捷真诚云南网站优化公司排名宜兴网站排名优化软件价格武汉网站seo搜索引擎优化英语网站如何推广和优化深圳网站优化入门网站搜索优化擞泳丿云速捷福田分类网站优化经验环保设备网站seo优化费用优化网站资料临西县网站优化龙岗网站优化软件优化网站内链是什么意思德州做网站优化优化公司网站克制云速捷安全泉州网站优化定制网站排名优化软件心细火23星山西网站优化好处攸县优化网站免费咨询乐从网站优化优势越秀区优化网站哪家有名什么网站可以优化页面南海网站优化行业银川网站优化3-7天上线重庆正规的优化网站河南网站优化建设第一做网站还需要做优化吗速优化网站86云30速30捷兴宁百度网站优化北仑网站优化哪家好重庆綦江技术好的网站优化马鞍山网站关键词排名优化网站优化怎么做分录eo网站优化推广网站和优化梅州网站优化找谁专业外贸网站优化服务汕头seo网站优化运营浙江优化网站排名价格郑州网站seo优化找哪家项城外贸网站优化长沙网站优化网络推广网站优化的概念和技巧宿松手机网站优化沁阳网站优化地址乐至网站优化公司网站优化教程下载延吉网站优化有哪些手机网站优化 工具苏州网站设计改版优化湖南外贸网站优化网站优化岗位内容专业做网站搜索优化的公司石家庄seo网站排名优化公司信阳网站优化哪家好伊宁网站seo优化公司西华网站seo优化网站自然优化运营首页网站运营如何优化网站速度优化网站公众力西安网站优化有限公司企业seo优化三环节 网站架构朔州网站的优化陈村网站优化计划书幸运星网站优化360优化大师下载官方网站深圳网站搜索优化排名青浦区网站优化平台网站优化使用什么技术蛋白序列优化网站专业的网站优化价格惠州外贸网站关键词优化排名如何优化网站询问w火27星涧西网站优化怎么选重庆好的珠宝行业网站优化东莞网站优化计划龙华网站优化怎么样武汉模板网站优化现在网页设计网站优化的规则焦作网站优化外包网站优化咨询中心深圳国内网站优化公司宝山区网站优化方案兴平网站关键词优化软件奉贤网站优化有效吗河北快速网站优化网站优化公司是真的吗常德网站优化公司有哪些魏都区网站优化项目介绍银川网站推广优化包头网站seo优化汕头百度seo网站优化南通网站优化推广优化网站方法选择g火24星惠网站快速优化认可i火18星来深圳大型网站优化及营销方案临沂网站优化实战怎么样优化阿里巴巴网站松原市网站seo优化排名洛阳网站seo优化价格贵阳正规的网站seo优化费用池州网站优化有哪些保山网站优化排名深圳如何网站优化推广你知道新网站如何优化吗怎样优化单页面网站百度手机网站优化排潍坊网站关键词优化大连规模大的珠宝行业网站优化移动网站优化代理利润可以优化的免费网站贵溪关键词网站优化格尔木网站seo优化资阳网站优化服务专注南昌网站优化女装网站运营优化方案沈阳网站seo优化方案桐城网站seo优化金沙网站优化推广西安网站首页优化网站关键字优化快排网站排名优化 要到宙斯方法网站内页怎样做优化二七区网站优化网站排名优化联络易点网络阳春怎么优化网站金华市网站优化农家院有哪些免费优化网站内江网站页面优化如何建设好优化的网站网站建设优化一年赚几十万景德镇网站排名优化德州正规网站优化服务莱芜网站优化是什么酒泉市优质网站优化团购网站商家优化标准西秀网站优化网站改版优化工具珠海专业网站优化公司如何网站快速优化排名工具资阳网站优化方案绵阳网站建设和优化服务网站优化排名e汉中网站优化咨询seo网站优化怎么选网站seo优化和竞价兰州网站优化排名方案站优化兰州排名优化网站焦作靠谱网站优化推荐青岛网站优化南京厂商资阳门户网站建设优化南平网站运营优化公司网站推广优化钢然氵云速捷盘锦祥云平台优化网站滨湖区创新网站优化软件是什么seo优化网站线上培训光山网站关键词优化怎么弄涧西网站优化怎么选涧西网站优化怎么选杭州靠谱的机械行业网站优化行唐网站快照优化电话云城网站优化价格兴宁网站关键词优化软件河津关键词网站优化濮阳知名网站优化价格做移动网站优化潍坊很好的网站优化用户体验外贸网站优化费用多少长沙如何对网站优化菏泽省心的教育行业网站优化网站优化被kseo网站排名优化工具加盟一个网站优化要怎么做实惠的网站优化公司绥化网站seo优化冷门行业网站优化怀宁网站优化设计nofollow怎么优化网站教育网站优化效果网站优化需要做哪些工作优化网站有什么问题祁阳县网站seo优化排名海安市网站关键词优化价格表白云网站关键词优化外包网站优化与网站竞价的区别乌海网站优化网站推广公司优化网站就一个登录页怎么优化杭州好的婚纱摄影网站优化